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惨烈的亚洲货币战,又开始了?

美联储利率“更高更久”正在将美元力量推向极限,日韩官员罕见共同出手......随着交易员准备迎接美国长期较高的利率,货币再次成为焦点。周二美元创下自2022年10月以来的最佳五日涨幅。美元的弹性给全球新兴市场货币带来压力,并促使当局加强防范快速贬值的力度。韩元周二跌破了关键水平;周三,印度卢比持续下行,印度卢比

美联储利率“更高更久”正在将美元力量推向极限,日韩官员罕见共同出手......

随着交易员准备迎接美国长期较高的利率,货币再次成为焦点。周二美元创下自2022年10月以来的最佳五日涨幅。美元的弹性给全球新兴市场货币带来压力,并促使当局加强防范快速贬值的力度。

韩元周二跌破了关键水平;周三,印度卢比持续下行,印度卢比兑美元持续跌破去年11月份的83.50;菲律宾比索自2022年底以来首次跌破1美元兑57比索,加剧该国央行干预货币市场压力;尽管印尼央行周二进行了干预,但印尼盾仍延续了抛售势头,是跌幅最为猛烈的亚洲货币之一。

新加坡联合私人银行(Union Bancaire privacei)亚洲股票研究主管Kieran Calder表示,在近期强劲的美国数据发布后,市场目前预计美联储将从7月或9月开始降息,今年降息幅度预期一共只有25至50个基点。“由此产生的美元走强对大多数亚洲市场(包括日本)来说都是一个不利因素。美元兑日元已经被推向越来越令人不安的155水平。”

在美元飙升影响全球市场的情况下,跌至多年低点的还有韩元。周二,韩元兑美元自2022年末以来首次跌破1400关键关口,促使韩国财政部和韩国央行周三罕见地发表联合声明,对韩元疲软发出警告。周三消息称,韩国与日本讨论了对各自货币的担忧。

韩国财政部发表的声明概述了财政部长崔相穆和日本财务大臣铃木俊一的评论,他们对近期本币贬值表示“严重关切”,并警告将采取适当措施应对任何剧烈波动。日本官员没有立即发表评论。不过近几个月来,日本官员已经不断发出口头警告,因为日元汇率超出了此前当局进入市场保护日元的水平。

韩国财政部发表声明后不久,韩国央行行长李昌镛表示,最近韩元的波动有点过度。他在接受CNBC采访时表示,“央行已准备好部署稳定措施”,并有足够的资源来这样做。他还说,日元的疲软也在影响韩元。

韩国财政部发布警告后,韩元有所反弹

韩国财政部的声明和李昌镛的评论是亚洲政策制定者感到越来越沮丧的最新迹象,因为美元走强打击了整个地区的货币。在一系列警告之后,周三上午韩元兑美元大约上涨了0.9%至1382.80。日元兑美元汇率几乎没有变化,交投在154.66附近。韩元今年已贬值约7%,是亚洲新兴市场中跌幅最大的。日元贬值约9%,是十国集团货币中跌幅最大的。

李昌镛关于货币的言论和声明是在崔相穆和铃木俊一周三在华盛顿会见美国财政部长耶伦之前发表的,这是首次三边财长会议。在启程前往华盛顿之前,铃木告诉记者,货币问题目前并未列入二十国集团会谈议程。他补充说,如果这个话题被提及,他将彻底解释日本的立场。

市场参与者预计美日利差将在更长时间内保持高位。日本当局在2022年花费了超过600亿美元进行了三次干预,阻止了日元兑美元跌向152。虽然该货币对目前已跌破这一关口,但日本政府迄今一直避免重返市场。铃木在华盛顿会见全球其他国家领导人时,如果日本政府做出干预举动,那将成为外界关注的焦点。

国际协议要求各国允许市场决定汇率。协议通常为防止市场过度波动的行动敞开大门。韩国采取了与日本不同的策略,它定期进入外汇市场以平稳波动。数据显示,在截至去年年底的10个季度中,韩国政府每个季度都出手干预市场。

一些投资者开始关注担心美元走强将拖累美国以外的金融体系。如果美元继续走强,整个新兴市场都受到更广泛的影响。过去几天,新兴市场债券再次走弱。美元走强使它们的吸引力下降。此前许多交易员显然都假设新兴世界是安全的。在外汇市场,这可能给套利交易者和新兴市场政府带来问题,套利交易者持有高收益新兴货币,押注它们不会走弱。彭博社关于一篮子八种新兴货币套利交易的回报指数刚刚出现了惊人的逆转。与此同时,摩根大通的新兴市场货币综合指数已跌至历史新低,这将使偿还以美元计价的债务变得更加困难。

T. Rowe Price Group Inc.全球固定收益投资组合经理Quentin Fitzsimmons在谈到美元时表示:“如果数据继续保持下去,这将再次反馈到美联储利率‘更高更久’的叙事中。这可能会导致全球金融状况收紧。”

NG Groep NV货币策略主管Chris Turner在一份报告中写道:“目前很难对抗美元牛市趋势。”

道富银行持有的托管数据显示,截至4月11日的五天里,机构资金流入美元的金额创下了2022年11月以来的最高水平。资产管理公司尤其一直在抛售欧元。道富全球市场宏观策略主管Michael Metcalfe表示,“数据意外强化了利率终究会出现分化的观点,欧洲各经济体的利率在夏季都会下降,但美国可能不会。”


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